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钢铁产量高企助推矿价

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文章出处:网责任编辑:作者:人气:-发表时间:2013-11-13 15:44:00

  为惯常的消费淡季,价格往往呈下滑态势。但今年在钢材市场传导下,国内铁矿石市场也表现出反季节特征,从春节后市场价格持续下跌,而在7-8月淡季却触底回升。9-10月,铁矿石市场表现平淡,价格并未如往年一般大幅上扬,反而有震荡下滑的态势。

  心理预期影响市场变化

  钢铁及矿石市场的反季节性特征,除受到产量、库存等因素的影响外,也与市场各方的心理预期有着密切的联系。2012年受到欧债危机、人口红利逐渐消失、房地产调控导致经济增速放缓等因素影响,国内钢铁及矿石市场急转直下,下游需求不断缩水,导致市场价格在8-9月间大幅下滑,钢材价格甚至跌落至1994年的水平,钢铁行业出现加入世贸以来的首次全行业亏损。在此背景下,市场各方将重振经济、复苏市场的希望寄托于政府再次出台经济刺激政策予以“救市”,并对2013年国内经济发展抱有较高的期望。然而,新一届政府上台后大力推进经济体制改革,转换经济增长方式,并对经济中速增长保持较高的容忍度,从而使国内经济增速在上半年再度下滑,也使市场各方乐观预期全盘落空。而在经历3-5月的低迷局面后,本应属于传统淡季的7-8月,反而由于市场各方本身预期较低,以及前期产量下滑、库存降低、需求累积等因素,出现意料之外的利好局面。9-10月原本为下半年消费旺季,但由于终端需求在7-8月间已经提前集中释放,同时各方在经历上半年如“过山车”一般的大起大落行情后,心态更趋谨慎保守,对旺季行情并未抱较大希望,因此反而使这一阶段市场表现相对平静,并未出现大幅涨跌的情况,而是处于温和下滑态势。

  年末两月铁矿石市场走势

  2013年已经进入尾声,而由于今年钢材及矿石市场反季节现象的出现,以及与宏观经济缓慢复苏相背离的状况,对于11-12月市场走势,市场各方可谓众说纷纭。我们以为,受以下两大因素的影响,年末铁矿石市场仍将有望保持震荡上升的态势,价格易涨难跌的特性继续凸显:

  首先,2013年以来国内钢铁行业一直处于产能居高不下、产量屡创新高的状态。如下图所示,除1月外,国内各月粗钢日产量均保持在210万吨以上,远超上年同期水平,并多次刷新历史记录,甚至突破220万吨大关。而虽然近期多个部委先后出台环境治理及钢铁产能淘汰政策,但考虑到上述政策均为长期性计划,在短短数月内大范围铺开的可能性并不大,且地方政府出于保障全年GDP增长、保证就业及社会稳定的考虑,也不会在年末大力推行产能淘汰工作,因此未来两月国内钢铁产能产量将不会有显著缩减,粗钢日产量仍将可能保持在210万吨以上,其对矿石的需求也将持续处于高位,并成为推高矿价的主要动力。

  其次,随着年关将近,银行资金日趋紧张,钢厂信贷压力大增,为确保自身资金链的畅通,钢厂也必须保持较高的开工率,不会随意停产或限产。而由于9-10月间国内钢材价格持续下跌,矿石价格跌幅却远小于钢材,钢厂迫于成本压力多选择将库存保持在较低水平,从而导致其资源储备不足。随着国内例行的钢厂“冬储”活动的进行,近期局部市场已经出现资源供应紧张、钢厂采购困难,甚至被迫上调采购价格的现象。而随着北方地区部分矿山和选厂因天气转冷、安全、环保等因素停产或缩减产量,市场资源紧张的局面将可能继续,也可能导致矿石价格继续高位运行。

 

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